Нови рекорди за американските фондови пазари

Последният ден на търговия за седмицата донесе нови исторически рекорди за американските фондови пазари. Подкрепени от засилващите се очаквания за успешно налагане на по-ниска корпоративна данъчна ставка, акциите на Wall Street се търгуваха със силни повишения, което изведе водещите щатски индекси до нови върхове.

Dow Jones увеличи стойността си със 165 пункта до рекордните 23 328, като силен принос имаха акциите на Boeing и Goldman Sachs, които поскъпнаха с по 2%. Подкрепа на индекса оказаха и книжата на JP Morgan Chase, който с ръст от 1.4% удариха исторически рекорд. Впечатляващо завръщане се наблюдаваше при акциите на General Electric, които първоначално се търгуваха с понижение от 6%, но впоследствие наваксаха загубите и завършиха на зелена територия.

Широкият S&P500 също покори нов връх от 2575 пункта, напредвайки с 0.5%, като финансовият сектор се отчете най-добро представяне. NASDAQ добави 0.4% към стойността си, за да завърши на 6629 пункта. На европейските пазари търговията приключи с леки повишения на основните индекси, но инвеститорите останаха предпазливи в очакване на развитие по политическия конфликт около независимостта на Каталуния.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 0.3%, като начело беше банковият сектор. Най-силно представилата се компания в състава на индекса беше Volvo, чиито акции поскъпнаха със 7% благодарение на отчетения ръст в нетната печалба за третото тримесечие на годината, която надхвърли очакванията на анализаторите.

След като в четвъртък Сената в САЩ с оспорвано гласуване одобри бюджетния план за фискалната 2018 година, в петък американската валута постигна най-големия си дневен ръст от месец насам. Доларът удари тримесечен връх от 113.51 спрямо японската йена и петмесечен връх спрямо швейцарския франк, достигайки 0.9847. Най-търгуваната валутна двойка EUR/USD записа понижение от 0.59%, приключвайки деня на ниво от 1.1777. Определяната вече от много анализатори като дигитален актив криптовалута Bitcoin постигна нов исторически максимум, преминавайки бариерата от $6000. Оптимизмът за приемане на данъчната реформа в САЩ насочи голяма част от инвестициите към по-рискови активи, което рефлектира негативно върху котировките на ценните метали. Златото поевтиня с 0.75% до $1279 за тройунция, с което приключи седмицата с близо 2% понижение. На пазарите за суровини движещата сила продължи да бъде напрежението, породено от конфликта за нефтените находища в Кюрдистанския регион. В резултат щатският петрол завърши деня малко над границата от $52 за барел, а сортът Брент поскъпна с близо 1% до ниво от $57.87 за барел.

Сезонът за публикуване на финансовите отчети за третото тримесечие на годината продължава и през новата седмица на Wall Street. В понеделник в часовете преди отваряне на щатската търговска сесия своите резултати ще публикуват редица компании, сред които се открояват имената на Haliburton Company, Hasbro Inc., Illinois Tool Works Inc., Kimberly-Clark Corp., State Street Corp.                                    

 

След значително поскъпване от четвъртото тримесечие на 2016, акцията на американската банкова институция започва период на консолидация, движейки се до най-високите си нива от 2008 година насам. След четири поредни седмични повишения, цената губи импулса си и не успява да пробие съпротивата, което ни кара да смятаме, че движението в рейндж ще продължи. Влизане в къса позиция е желателно да бъде ограничено до среща с 50-периодната подвижна средна, където може да се очаква акцията да получи временна подкрепа.

Възходящият тренд на EUR/USD беше прекъснат с пробив на долната тренд линия от края на септември, но валутната двойка среща силна подкрепа около ниво от 1.1700, която към момента ограничава поевтиняването. Преди влизане в позиция е желателно да се изчака сигнал за настроенията на пазарните участници. Евентуален пробив под границата от 1.17 ще може да бъде приет за силен такъв и вероятно ще доведе до значително понижение. Преминаване над ниво от 1.1860 ще бъде индикатор за силни бичи нагласи и възможно поскъпване над 1.20.

На дневната графика на златото може да забележим, че в средносрочен план цената формира възходящ канал на движение със широки граници. След достигнатите високи нива от втората седмица на месеца, голяма част от пазарните участници прибират своите печалби, което понижава цената до долната граница на канала, която съвпада и със 100-дневната ЕМА. Очакваме на стойности около $1275 за тройунция ценният метал да получи подкрепа и да възобнови възходящото си движение, постигайки нов локален максимум над $1300. 

Въпреки колебливото си представяне от края на изминалата седмица, индексът на 100-те най-големи компании на NASDAQ навакса загубите и отново се доближи до рекордния си връх. Индикаторът RSI се намира близо до зона на прекупен пазар, което ни кара да смятаме, че е възможно да предстои формиране на по-дълбока корекция. Първият си тест индексът ще срещне на ниво около 6140 пункта, като при негов пробив ниво от 6200 ще бъде определящо за бъдещата посока на движение. Евентуално понижение на NASDAQ-100 очакваме да бъде ограничено до 6000 пункта, където да получи подкрепа от възходящата тренд линия.